中国台湾金融市场波澜骤起!
6月30日,中国台湾股市大幅收低。截至收盘 ,台湾加权指数大跌1.44%,并于收盘时段呈现跳水之势 。与此同时,台湾汇市亦出现大幅波动 ,新台币在周一尾盘交易时段突然大幅走贬,据新浪财经今日15:30报道,新台币兑美元下跌2.5%至29.895 ,为2001年5月底以来最大盘中贬幅。
那么,究竟发生了什么?此前新台币升值已经逼近台湾的极限,有消息指出 ,今天下午三点后,中国台湾主管部门强力进场买汇,令新台币快速下跌。上周,中国台湾主管部门已经要求海外投资者退出通过ETF进行的新台币投机性押注 。股市亦与汇市有关 ,今天股市一度因为新台币升值而承压,而主管部门的出手发生在下午三点之后,此时股市已经收盘。事实上 ,近期,新台币的强势令台湾市场颇为头痛。
股汇双杀
中国台湾股市今日低开跌逾百点,尾盘又在台积电爆量万张卖压下 ,收盘下跌逾324.06点(1.44%),成交量约3542亿新台币;三大法人合计卖超45.34亿元 。特别值得一提的是,截至收盘 ,指数年线22263点已然失守,且指数在收盘阶段出现了跳水迹象,令其以最低价收盘。
针对台股后市 ,分析人士认为,后市需关注美国“对等关税”暂缓期满 、美联储降息动向等,短线台股累积不小获利了结卖压,且基本面6月至8月题材将转淡。5月以来 ,新台币强势升值,影响出口,台股企业获利恐低于原先预估 。
此外 ,中国台湾汇市亦是大幅波动。周一早盘,新台币一度走升,但临近下午突然转跌并大幅波动 ,新台币兑美元一度下跌2.5%至29.895,为2001年5月底以来最大盘中贬幅。来自外汇市场的消息称,下午三点后公股银行强力进场买汇 ,令新台币快速下跌。上周五,台湾汇市亦出现过类似走势 。
上周的数据显示,外资持有中国台湾最大反向股票ETF的份额已激增至9.147亿股 ,比年初增长超过90倍。今年以来,新台币兑美元汇率累计上涨超10%,上月一度录得1980年以来最大单日涨幅。海外投资者存在通过ETF进行新台币投机性押注的明显特征 。
中国台湾主管部门人士25日表示,为避免外资汇入后 ,大举加码反向ETF炒汇,早在2020年便与台湾“金管会 ”达成共识,明确外资持有反向ETF ,占ETF的发行量不得超过30%,且每天都在监控外资动向,只要查到外资疑似炒汇 ,就会“下逐客令”、要求立刻汇出。
历史级空单出现
钜亨网的数据显示,外资在台湾股指期货上的空单留仓部位来到53159手,为历史最高水位。有分析指出 ,随着大盘上涨,外资避险空单还会续增,但这只会让大盘出现震荡 ,并不会因此得出转空结论 。
另外,从台股当前的融资规模来看,2200亿元新台币并不意味着市场处于贪婪状态,3000多亿的量能也比较平衡。因此 ,有分析师指出,逢震荡应该买入,美国“大而美法案”若最终顺利过关 ,将让美国出现更多赤字,但市场终究还是“爱上赤字 ”,因为市场将迎来更多资金 ,更多人有赚钱机会,只有动摇基本面,才是真正的利空。
不过 ,从汇率的角度来看,上述逻辑可能也存在一个问题,那就是美国“大而美法案”若最终过关 ,会引发市场对于美元指数的担心,并引导其进一步下行 。届时,新台币依然会存在升值压力。而最近,台湾股市杀跌的主要原因来自新台币升值。因此 ,若要股市出现震荡向上的走势,中国台湾主管部门的及时出手可能依然是必要的 。
华侨银行高级外汇策略师Christopher Wong表示,目前 ,一只“看不见的手”正向市场发出强烈讯号,表明他们对台币升值的容忍度可能已接近极限。但中国台湾主管部门的逆风干预行动只能放缓走势,却无法扭转升值趋势。若美元整体走弱的趋势持续 ,那么美元兑新台币将与其他美元兑亚币一样,走低的可能性仍较高,预计在市场在消化近期剧烈波动后 ,新台币短期内或盘整。
(文章来源:券商中国)
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